اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/11/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 1,403
تعداد واحدهای باقی مانده: 48,597
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 5,545,311,477
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,971,396
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,952,467
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,952,467
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : زهرا درخشان
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/11/29 3,971,396 3,952,467 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,545,311,477
    2 1396/11/28 3,976,482 3,955,419 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,549,452,959
    3 1396/11/27 3,982,518 3,959,837 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,651,347
    4 1396/11/26 3,982,631 3,959,950 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,810,431
    5 1396/11/25 3,982,745 3,960,064 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,555,969,810
    6 1396/11/24 3,980,957 3,942,042 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,530,684,388
    7 1396/11/23 3,959,081 3,913,394 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,491,975
    8 1396/11/22 3,962,919 3,913,137 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,131,615
    9 1396/11/21 3,963,197 3,913,415 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,490,521,529
    10 1396/11/20 4,003,540 3,953,078 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,168,316
    11 1396/11/19 4,003,820 3,953,358 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,561,026
    12 1396/11/18 4,004,100 3,953,638 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,546,954,073
    13 1396/11/17 4,004,202 3,945,531 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,535,579,621
    14 1396/11/16 3,999,360 3,936,615 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,523,071,304
    15 1396/11/15 3,999,856 3,937,090 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,523,737,058
    16 1396/11/14 3,980,743 3,918,252 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,497,308,015
    17 1396/11/13 3,979,088 3,916,616 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,495,012,793
    18 1396/11/12 3,979,416 3,916,944 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,495,473,099
    19 1396/11/11 3,979,744 3,917,273 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,495,933,734
    20 1396/11/10 4,013,634 3,950,680 0 0 49,078 0 47,675 1,403 5,542,804,696
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق