اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 4,237
تعداد واحدهای باقی مانده: 45,763
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 14,942,732,160
قیمت صدور هر واحد (ریال): 3,566,444
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 3,526,725
قیمت آماری هر واحد (ریال): 3,526,725
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز
حسابرس : موسسه خدمات حسابرسی مدبران مستقل
مدیر سرمایه گذاری : طلایه ارشدی
مدیر ثبت : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
ضامن نقد شوندگی اول : کارگزاری توسعه اندیشه دانا
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1391/04/21
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/30 3,566,444 3,526,725 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,942,732,160
    2 1396/08/29 3,542,785 3,503,390 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,843,861,438
    3 1396/08/28 3,543,294 3,503,863 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,845,868,160
    4 1396/08/27 3,543,333 3,503,902 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,846,033,884
    5 1396/08/26 3,541,262 3,501,841 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,837,302,056
    6 1396/08/25 3,541,305 3,501,885 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,837,486,831
    7 1396/08/24 3,541,349 3,501,929 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,837,673,436
    8 1396/08/23 3,536,090 3,496,786 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,815,882,320
    9 1396/08/22 3,537,006 3,497,695 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,819,733,070
    10 1396/08/21 3,543,991 3,504,611 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,849,036,903
    11 1396/08/20 3,541,886 3,502,538 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,840,255,062
    12 1396/08/19 3,555,077 3,515,553 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,895,397,907
    13 1396/08/18 3,555,124 3,515,600 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,895,597,077
    14 1396/08/17 3,555,171 3,515,647 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,895,798,071
    15 1396/08/16 3,552,270 3,512,783 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,883,663,124
    16 1396/08/15 3,549,517 3,510,001 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,871,872,990
    17 1396/08/14 3,539,527 3,500,161 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,830,180,595
    18 1396/08/13 3,539,893 3,500,507 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,831,649,574
    19 1396/08/12 3,541,725 3,502,378 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,839,574,989
    20 1396/08/11 3,541,738 3,502,391 0 0 49,078 0 44,841 4,237 14,839,628,646
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق